Cosa influenza e determina i prezzi delle criptovalute?

Ti sei mai chiesto perché i prezzi delle criptovalute fluttuano così spesso? Quali fattori determinano il loro valore e tasso di cambio?

In questo articolo, spiegheremo i principali fattori che influenzano i prezzi delle criptovalute.

Ma prima, facciamo un passo indietro e chiarifichiamo cos'è effettivamente una criptovaluta.

Che cos'è una criptovaluta?

Una criptovaluta è una moneta digitale o virtuale caratterizzata da alcune caratteristiche chiave:

• Decentralizzazione: Non è controllata da alcuna autorità centrale, come una banca o un governo.
• Anonimato: Le transazioni avvengono tramite una rete blockchain senza raccogliere dati personali.
• Trasparenza: Tutte le transazioni vengono registrate in un registro pubblico, garantendo trasparenza e aumentando la sicurezza.

Come funzionano i prezzi delle criptovalute?

Determinare i prezzi delle criptovalute è abbastanza semplice.

La domanda e l'offerta regolano il movimento dei prezzi delle criptovalute, proprio come accade per altri asset finanziari, come oro, azioni o petrolio.

In sostanza, se c'è una forte domanda per una determinata criptovaluta (e l'offerta è limitata), il prezzo tenderà a salire.

D'altra parte, se i partecipanti al mercato non sono interessati a comprare e l'offerta è abbondante, i prezzi scenderanno.

Naturalmente, questa è solo una spiegazione semplificata.

In che modo domanda e offerta influenzano i prezzi delle criptovalute?

Per spiegare meglio l’impatto della domanda e dell’offerta sui prezzi delle criptovalute, facciamo un esempio.

Diciamo che c'è qualcuno che detiene una grande quantità di una specifica criptovaluta nel proprio portafoglio (il termine "balena" è spesso usato per descrivere una persona che detiene una grande quantità di una singola criptovaluta).

Se un giorno questa persona decidesse di vendere tutto, una grande quantità di quella criptovaluta inonderebbe improvvisamente il mercato.

Se non c'è abbastanza domanda per quella criptovaluta sul mercato, il suo prezzo scenderà.

C'è anche la situazione inversa, in cui qualcuno si presenta sul mercato desiderando acquistare una grande quantità di criptovaluta (chiamiamola XY).

Se solo una piccola quantità di criptovaluta XY fosse disponibile sul mercato e questa persona decidesse di acquistare tutto, ciò abbasserebbe drasticamente l'offerta.

In tal caso, il prezzo aumenterebbe perché non ci sarebbe abbastanza criptovaluta per soddisfare l'elevata domanda sul mercato.

Sebbene la domanda e l’offerta siano fattori chiave che determinano i prezzi di mercato, ci sono anche altri fattori che influenzano l’offerta e la domanda, e quindi il valore di una criptovaluta.

Perché i prezzi delle criptovalute cambiano così tanto?

In precedenza, abbiamo parlato di come la domanda e l'offerta influenzano i prezzi delle criptovalute.

Ma ci sono anche altre cose che possono far salire o scendere i prezzi.

• Alcuni dei principali fattori che influenzano i prezzi delle criptovalute includono:
• Sentimento di mercato (spesso monitorato da qualcosa chiamato "Fear and Greed Index")
• Regolamenti e leggi sulle criptovalute
• Grandi eventi di mercato
• Attività delle balene delle criptovalute
  

Potresti aver sentito dire che i prezzi delle criptovalute sono "speculativi".

Fondamentalmente, ciò significa che le persone spesso acquistano o vendono in base ai propri sentimenti o opinioni, piuttosto che ai fatti.

Questi sentimenti di solito si riducono a panico o avidità.

Ad esempio, se una "balena" vende improvvisamente una grande quantità di criptovaluta, può causare panico.

Le persone iniziano a chiedersi perché le balene hanno iniziato a vendere.

Una volta che la balena vende la sua criptovaluta, si crea un effetto domino in cui altri seguono il suo passo, pensando che sia meglio vendere ora, finché il prezzo non è sceso ulteriormente.

D'altro canto, quando i prezzi salgono, le persone possono sentirsi come se si stessero perdendo qualcosa (FOMO) e iniziano ad acquistare a prezzi di mercato più alti a causa dell'avidità.

Esiste persino qualcosa chiamato "Fear and Greed Index".

È uno strumento che la maggior parte dei siti Web di criptovaluta usa per mostrare come si sentono gli investitori in un dato momento.

Se vuoi scoprire come le emozioni guidano le decisioni di investimento, assicurati di leggere il nostro articolo:

• La psicologia dell'investimento in criptovalute: come controllare le tue emozioni e decisioni?

La regolamentazione è un altro fattore importante.

Quando i governi o le istituzioni assumono una posizione più dura sulle criptovalute, i prezzi spesso scendono perché le persone si preoccupano del futuro delle criptovalute.

Infine, anche gli eventi globali influenzano il mercato delle criptovalute.

Come abbiamo visto negli ultimi anni, quando l’economia globale o i mercati finanziari salgono o scendono, il mercato delle criptovalute tende a seguire la tendenza.

Cosa determina se il prezzo di una criptovaluta aumenterà o diminuirà?

La prima cosa da ricordare è che nessuno può prevedere con precisione il prezzo di una criptovaluta.

Tuttavia, ci sono alcuni fattori che possono fungere da modello per la ricerca e possono aiutarti a prevedere se un progetto sta andando nella giusta direzione (il che alla fine influirà sul suo prezzo).

Questi fattori includono:

1. Utilità del progetto di criptovaluta (tecnologia e scopo)

Alcune criptovalute hanno un'applicazione e uno scopo chiari.

Ad esempio, Ethereum mira a essere un ecosistema per lo sviluppo di varie applicazioni decentralizzate.

La criptovaluta ETH viene utilizzata per pagare le commissioni "Gas" all'interno della rete (una delle sue funzioni).

Se un progetto di criptovaluta ha un prodotto chiaro e comprensibile con un ampio utilizzo, questo può essere un forte indicatore che la domanda per il suo token nativo aumenterà in futuro.

2. Tokenomics

Ogni criptovaluta ha il suo tipo di economia.

Se vuoi scoprire cos'è la tokenomics e come funziona, dai un'occhiata a questo articolo:

• Cos'è la tokenomics e come influisce sul valore delle criptovalute?

Se l'economia del token è costruita su solide fondamenta (come un meccanismo di consenso ben definito, un'offerta totale e un meccanismo di "burn"), ci sono buone probabilità che il progetto attragga molti investitori.

Come puoi sapere se un progetto ha una buona tokenomics?

Tutte queste informazioni possono essere trovate nel documento "whitepaper" del progetto.

Se un progetto non ha un proprio whitepaper o la sua tokenomics sembra eccessivamente complicata, ci sono alte probabilità che tu stia guardando un cattivo investimento.

3. Governo del progetto

Come potresti sapere, ogni progetto di criptovaluta dovrebbe essere decentralizzato per sua natura.

In altre parole, ogni utente di criptovalute dovrebbe avere un ruolo e una voce nel suo sviluppo futuro.

Tuttavia, non è sempre così.

Molti fondatori (singoli o aziende) decidono di dare una parte della fornitura totale di token alla comunità dopo il lancio del progetto, tenendo la maggior parte per sé.

Perché è rischioso?

C'è un potenziale rischio per i piccoli investitori.

Se il prezzo della criptovaluta del progetto aumenta in modo significativo, i fondatori potrebbero decidere di vendere i loro token e realizzare profitti.

Ciò potrebbe causare un calo del prezzo, danneggiando gli investitori al dettaglio che credevano che il progetto avesse un potenziale a lungo termine.

Per evitare questo, cerca sempre informazioni sulla governance del progetto e sulla distribuzione dei token tra i fondatori, i primi investitori e la comunità.

Queste informazioni possono essere trovate anche nel whitepaper del progetto.

4. Liquidità del progetto

La liquidità in qualsiasi progetto è un concetto semplice. Misura la rapidità e la facilità con cui un asset può essere convertito in denaro.

Prendiamo Bitcoin come esempio.

Essendo la criptovaluta più preziosa al mondo, Bitcoin ha un'elevata liquidità. Puoi facilmente acquistare o incassare Bitcoin.

Tuttavia, ci sono progetti più piccoli che sono appena agli inizi e non sono ancora quotati sui principali scambi di criptovalute. Questi progetti di solito hanno una bassa liquidità.

Molte persone si precipitano e investono in tali progetti crittografici, aspettandosi grandi ritorni.

Ma a causa della bassa liquidità e della bassa domanda per il token, spesso hanno difficoltà a vendere i token che hanno acquistato.

Ecco perché è fondamentale ricercare se c'è abbastanza interesse per la criptovaluta e se ha sufficiente liquidità.

Come funzionano i grafici crittografici e qual è la loro connessione con i prezzi delle criptovalute?

Se monitori spesso i prezzi di Bitcoin, Ethereum o altre altcoin, probabilmente hai notato grafici che si aggiornano in tempo reale.

Qual è il loro scopo?

I grafici forniscono una rappresentazione visiva di ciò che sta accadendo nel mercato delle criptovalute in un dato momento.

Insieme ai dati correnti, i grafici mostrano anche la cronologia dei prezzi delle criptovalute nel tempo (dall'inizio della tenuta dei registri, nell'ultimo anno, settimana o nelle ultime 24 ore).

Tutte queste informazioni aiutano gli investitori a riconoscere i modelli nei movimenti dei prezzi, il che alla fine aiuta a prevedere meglio le tendenze e a prendere decisioni informate (in altre parole, decidere il momento migliore per acquistare o vendere una criptovaluta).

I grafici delle criptovalute sono come le mappe.

Le mappe forniscono informazioni sui percorsi migliori e sui potenziali ostacoli, aiutandoti a trovare il modo più efficiente per raggiungere la tua destinazione.

Allo stesso modo, i grafici forniscono agli investitori una panoramica visiva dei dati di mercato, aiutandoli a evitare determinate insidie ​​e a riconoscere le tendenze, consentendo loro in ultima analisi di prendere le migliori decisioni possibili durante il trading.

Conclusione

Il prezzo delle criptovalute dipende dall'equilibrio tra domanda e offerta nel mercato, dove una domanda più elevata aumenta il prezzo e una maggiore offerta lo diminuisce.

Inoltre, fattori esterni come le normative, la situazione economica, le narrazioni dei media e le criptovalute concorrenti influenzano anche il prezzo.

La struttura di un singolo progetto crittografico (la sua tecnologia, lo scopo e l'applicazione nel settore) è un fattore aggiuntivo che può avere un impatto significativo a lungo termine sul prezzo della criptovaluta.