Strategije trgovanja kriptovalutama: sve što biste trebali znati prije nego počnete ulagati

Što je trgovanje kriptovalutama?

Dok trgovanje na burzi datira iz 16. stoljeća (prva burza osnovana je u Amsterdamu 1602.), trgovanje kriptovalutama započelo je s Bitcoinom 2009., koji je i dalje najpoznatija kriptovaluta.

Od tada su se pojavile brojne druge digitalne valute kojima se svakodnevno aktivno trguje.

Ali ako ćemo biti “tehnički” oko definicije, trgovanje kriptovalutama odnosi se na proces kupnje, prodaje i razmjene digitalnih valuta s ciljem generiranja profita.

S više od nekoliko tisuća kriptovaluta koje su danas dostupne za trgovanje, bitno je razumjeti kako one funkcioniraju, njihovo ponašanje na tržištu, kao i moguće rizike.

Kako funkcionira trgovanje kriptovalutama

Za razliku od tradicionalnih financijskih tržišta, tržište kriptovaluta radi 24/7, nudeći brojne mogućnosti ulagačima da se uključe u širok raspon strategija trgovanja.

Da biste započeli, prvo morate otvoriti račun na kripto burzi.

To obično uključuje davanje osobnih podataka, provjeru vašeg identiteta i postavljanje sigurnosnih mjera poput dvofaktorske autentifikacije (2FA).

Nakon što je vaš račun postavljen, možete uplatiti sredstva na njega koristeći fiat valutu (kao što su USD, EUR) ili drugu kriptovalutu.

Prije nego što počnete s bilo kakvim trgovanjem, morat ćete odlučiti koliko ste novca spremni uložiti.

Nakon što odredite iznos ulaganja, razmislite želite li biti aktivni trgovac, pasivni investitor ili kombinacija oba, ovisno o vašoj strategiji i tržišnim uvjetima.

Zašto je važno imati strategiju trgovanja kriptovalutama

Trgovanje kriptovalutama može biti i uzbudljivo i profitabilno, ali također ga prate volatilnost i neizvjesnost. Bez dobro definirane strategije trgovanja, mogli biste se suočiti s nepredvidivim emocionalnim odlukama, potencijalnim gubicima i propuštenim prilikama.

Da biste izbjegli te probleme, evo zašto je važno imati solidan plan trgovanja kriptovalutom:

1. Minimizirate rizik od gubitka novca

Kriptovalute su poznate po svojoj visokoj volatilnosti, s cijenama koje se često dramatično mijenjaju u kratkim razdobljima. Strategija pomaže upravljati rizikom i smanjiti ga na najmanju moguću mjeru postavljanjem jasnih smjernica o tome kada ulaziti i kada izlaziti iz trgovanja. To sprječava impulzivne odluke vođene strahom ili pohlepom, koje su uobičajene zamke za ulagače  bez plana.

2. Posjedovanje strategije pomaže vam da ostanete disciplinirani

Strategija trgovanja pomaže vam da se držite svog plana umjesto da donosite odluke na temelju tržišne pompe ili naglih kretanja cijena. S postavljenom strategijom veća je vjerojatnost da ćete izbjeći gubitke, prekomjerno trgovanje ili ishitrene transakcije.

3. Vjerojatno ćete izbjeći trgovanje vođeno emocijama

Emocije mogu biti najgori neprijatelj trgovca. Strah, pohlepa i tjeskoba mogu dovesti do iracionalnih odluka koje često rezultiraju gubicima. Strategija trgovanja pomaže ukloniti emocije iz jednadžbe pružajući jasna pravila i smjernice koje treba slijediti.

Kada imate plan, manja je vjerojatnost da ćete biti kontrolirani emocijama koje se mogu pojaviti tijekom trgovanja, što dovodi do dosljednijeg i racionalnijeg donošenja odluka.

4. Ne radi se o izgradnji bogatstva preko noći

Trgovanje kriptovalutama nije samo brza zarada. Strategija trgovanja dobra je za dugoročni uspjeh jer vam pomaže razviti održiv pristup trgovanju. Pokušajte se usredotočiti na dosljedne, male dobitke i učinkovito upravljanje rizikom i to će povećati vaše šanse za postizanje stalnog rasta vašeg portfelja.

Koje su najpopularnije strategije kripto trgovanja?

HODLing (dugoročno ulaganje)

Zamislite da sadite drvo u svom dvorištu. Pažljivo birate mladicu, redovito je zalijevate i promatrate kako godinama polako raste.

Ne očekujete da će narasti preko noći, zar ne? Umjesto toga, vjerujete procesu, znajući da će s vremenom, strpljenjem i brigom na kraju dati hladovinu, ljepotu, a možda čak i plodove.

HODLing (igra engleske riječi hold, odnosno “držati”) u svijetu kriptovaluta slično je sadnji tog stabla.

Ova je strategija postala popularna tijekom ranih dana Bitcoina, kada je korisnik na kripto forumu slavno krivo napisao "holding" kao "HODLing" i izraz se zadržao.

To je dugoročna strategija ulaganja u kojoj kupujete kriptovalutu i držite je, bez obzira na tržišne fluktuacije, s uvjerenjem da će njezina vrijednost značajno porasti tijekom vremena.

Umjesto da prate svakodnevne uspone i padove tržišta, HODLeri ostaju usredotočeni na širu sliku.

Ideja je jednostavna: umjesto da pokušavate tempirati tržište, što može biti na trenutke rizično i stresno, posvetite se svom dugoročnom ulaganju i čekate potencijalni dugoročni rast.

HODLing je idealan za investitore koji imaju dugoročnu perspektivu. Odgovara onima koji čvrsto vjeruju u budući potencijal kriptovalute u koju ulažu i koji nisu lako podložni utjecaju kratkoročnih tržišnih promjena.

Prednosti HODLing-a	Mane HODLing-a
Ne zahtijeva stalno praćenje kripto tržišta	Izloženost potencijalno značajnim padovima tržišta, ponekad i kroz dulja razdoblja
Potencijal za značajne dobitke	Potencijalno propuštanje kratkoročne prilike za zaradu
Manje stresa	Budućnost bilo koje kriptovalute je neizvjesna
Ušteda na transakcijskim naknadama budući da nema česte kupnje i prodaje	Iskušenje da prodate kriptovalutu kad je vrijeme tzv. "bear marketa"

Dnevno trgovanje

U svijetu kriptovaluta dnevno trgovanje uključuje kupnju i prodaju kriptoimovine unutar jednog dana trgovanja.

Cilj je iskoristiti male fluktuacije cijena koje se događaju unutar razdoblja od 24 sata.

Za razliku od dugoročnih strategija kao što je HODLing, gdje kriptoulagači godinama drže imovinu, dnevni trgovci usredotočeni su na obavljanje nekoliko trgovanja svaki dan, s ciljem ostvarivanja profita od volatilnosti po kojoj su kriptovalute poznate.

Dnevno trgovanje obično izgleda ovako:

• Prije no što odluči u koju kriptovalutu uložiti, dnevni trejder promatra tržište koristeći različite alate kako bi pronašao dobre prilike.
• Kad ga uoči, brzo kupuje ili prodaje, želeći zaraditi na kretanju cijene.
• Budući da ne želi zadržati kupljene kriptovalute preko noći (kako bi se izbjegle iznenadne tržišne promjene), zatvara sve uloge do kraja dana, zaključavajući time ostvarene dobitke ili gubitke.
  
  

Prednosti dnevnog trgovanja	Mane dnevnog trgovanja
Brza zarada (ako se strategija pravilno koristi)	Nepredvidljive promjene cijena
Česte prilike za dobitke	Potrebno kontinuirano pratiti promjene tržišta
Likvidnost i lak "ulazak" u trejdanje	Veća razina stresa
Nema rizika "preko noći" jer se trgovanje odvija isključivo do kraja tekućeg dana	Česta kupnja i prodaja znači i više transakcijskih naknada

Skalpiranje

Skalpiranje je intenzivna strategija trgovanja koja se fokusira na veći broj kupnje i prodaje kriptovaluta tijekom dana kako bi se uhvatila mala kretanja cijena.

Cilj skalpiranja nije zaraditi veliki profit od bilo koje kupnje i prodaje pojedinačne kriptovalute, već akumulirati niz malih dobitaka koji bi mogli dovesti do značajnijeg  profita tijekom vremena.

Recimo da ste na tržnici gdje svaki prodavač nudi male razlike u cijenama za istu robu.

Kao skalper, brzo biste kupovali jeftino od jednog dobavljača i prodavali po višoj cijeni drugome, ponavljajući ovaj proces mnogo puta tijekom dana kako biste profitirali od ovih malih razlika u cijenama.

Slično tome, u svijetu kriptotrgovanja, skalperi nastoje iskoristiti male promjene cijene, često držeći poziciju samo nekoliko sekundi ili minuta prije nego što je zatvore.

Arbitražno trgovanje

Da bismo objasnili koncept arbitražnog trgovanja, pretpostavimo da želite kupiti neki proizvod putem interneta.

Zatim primijetite da je naveden po različitim cijenama na dvije web stranice.

Ako kupite proizvod na jeftinijem mjestu i prodate ga po višoj cijeni na drugom, možete brzo zaraditi.

Arbitražno trgovanje funkcionira na gotovo isti način.

Na tržištu kriptovaluta cijene mogu varirati između burzi zbog razlika u likvidnosti, obujmu trgovanja i tržišnim sudionicima.

Na primjer, cijena Bitcoina može biti 50 000 USD na jednoj burzi i 50 200 USD na drugoj.

Arbitražni trgovac kupio bi Bitcoin na jeftinijoj burzi i prodao bi ga na skupljoj, stavljajući razliku u džep kao zaradu.

Postoje tri vrste arbitražnog trgovanja:

• Jednostavna arbitraža: Najlakša vrsta arbitraže, gdje trgovac kupuje imovinu na jednoj burzi i prodaje je na drugoj kako bi zaradio na razlici u cijeni.
• Triangularna arbitraža: Ovo uključuje trgovanje između tri različite kriptovalute na istoj burzi. Trgovac prelazi s jedne kriptovalute na drugu, zatim na treću i na kraju se vraća na izvornu, zarađujući na razlikama u cijeni.
• Statistička arbitraža: Ova metoda koristi matematiku i algoritme za pronalaženje i iskorištavanje razlika u cijenama na temelju prošlih podataka i tržišnih trendova.
  
  

Prednosti arbitraže	Mane arbitraže
Često se smatra strategijom niskog rizika	Česta kupnja i prodaja dovodi do visokih transakcijskih naknada
Nudi predvidljive povrate	Arbitražno trgovanje obično zahtjeva kapital za početak
"Iskorištava" mane tržišta	Različite burze rade pod različitim regulatornim okvirima
Na zahtijeva predviđanje kretanja cijena na kripto tržištu	Moguća kašnjenja u prijenosima između transakcija

Alati potrebni za trgovanje kriptovalutama

Svaka metoda trgovanja digitalnim valutama dolazi sa skupom alata koji će vam pomoći da trgujete učinkovitije. Evo nekoliko alata koji će vam pomoći da odredite kako i kada trgovati:

Grafikoni i uzorci

Uzorci grafikona ključni su alati u tehničkoj analizi koji trgovcima pomažu predvidjeti buduća kretanja cijena na temelju prijašnjih podataka o tržištu. Ovi obrasci vizualni su prikazi kretanja cijena koji, kada se prepoznaju, trgovcima mogu dati uvid u potencijalne trendove.

Najčešće korišteni uzorak grafikona naziva se "glava i ramena" (en. head and shoulders). Sastoji se od tri vrha - srednjeg koji se naziva "glava" i dva manja koja se nazivaju "ramena".

Kada se cijena probije ispod “vratne” linije (linije koja povezuje dvije niske točke ramena), to obično signalizira da će tržište uskoro pasti.

Također pročitajte: Mala škola tehničke analize kriptovaluta

Upozorenja o cijenama kriptovalute u stvarnom vremenu

Upozorenja o cijenama kriptovaluta alati su koji obavještavaju trgovce kada kriptovaluta dosegne određenu razinu cijene, omogućujući im da odmah poduzmu radnje na temelju kretanja na tržištu.

Ova su upozorenja neprocjenjiva i za kratkoročne trgovce i za dugoročne ulagače jer pomažu u praćenju višestruke imovine bez potrebe za stalnim praćenjem tržišta.

Kada trgujete na platformi Bitcoin Store, možete uključiti opciju “Dodaj obavijest o cijeni” klikom na ikonu zvona pored naziva kriptovalute.

Sigurnosni alati

S porastom pokušaja hakiranja i prijevara s krađom identiteta, zaštita vaših računa za trgovanje i digitalne imovine je ključna.

Jedan od načina da zaštitite svoj račun su aplikacije kao što je Google Authenticator za dodatni sloj sigurnosti.

Druga je mogućnost korištenje VPN-a za šifriranje vaše internetske veze, osobito kada trgujete na javnim mrežama.

Platforme s kripto vijestima i istraživanjima

Važno je biti informiran o kripto vijestima, propisima i trendovima za donošenje informiranih odluka o trgovanju.

Neke od web stranica koje vam mogu biti dobar izvor informacija uključuju:

• CoinDesk: Vodeći izvor vijesti o kriptovalutama koji nudi uvide u kretanja kripto tržišta, propise i trendove.
• Crypto News: Pruža detaljne analize, tržišne podatke i uvide, kao i regulatorne vijesti i tjedne newslettere
  

Izgradnja jakih temelja za uspjeh u kripto trgovanju zahtijeva vrijeme i strpljivost

Svaka strategija ima svoje prednosti i mane, ali zajedničko im je potreba za jasnim, dobro istraženim planom.

Odvojite vrijeme za razvoj promišljene strategijei tako možete izbjeći emocionalne odluke, minimizirati rizike i na temelju dobre informiranosti provoditi uspješne transakcije.

Ako započinjete ili nastavljate svoje putovanje u trgovanju kriptovalutama, zapamtite da je odgovorno ulaganje ključ dugoročnog uspjeha.

Bilo da ciljate na kratkoročnu dobit ili planirate budućnost, strpljenje, disciplina i upravljanje rizikom bit će vaši najvrjedniji alati.

Napomena: Bitcoin Store nije tvrtka za financijsko savjetovanje i nije ovlaštena nuditi investicijske ili financijske savjete. Mišljenja, analize i ostali sadržaji na našoj web stranici služe isključivo u informativne svrhe i ne smiju se smatrati temeljem za donošenje odluka o ulaganju. Trgovanje kriptovalutama uključuje špekulacije, a cijene mogu brzo fluktuirati, što potencijalno može dovesti do gubitka ulaganja. Prije ulaganja u kriptovalute svakako potražite neovisne savjete i temeljito razumite rizike povezane s ovom vrstom financijskog instrumenta.